Periodos fiscales

Periodos fiscales (/fiscal-periods) es la pantalla administrativa donde se crean, cierran y reabren los periodos contables de una compañía — mensuales, trimestrales o anuales. Es el candado de bajo nivel que respalda al wizard de Cierre mensual: cerrar un periodo aquí es lo que efectivamente bloquea la captura de nuevas pólizas en ese rango de fechas.

Aplica en ambas jurisdicciones

Los periodos fiscales son un concepto contable genérico — el mismo módulo se usa tanto para compañías mexicanas (declaración SAT) como panameñas (declaración DGI).

1. Consulta los periodos existentes

Menú → Contabilidad → Periodos fiscales. Cada periodo se muestra como una tarjeta con:

• Tipo (mensual/trimestral/anual) y rango de fechas.
• Compañía.
• Estatus: Abierto, Pendiente de cierre, Cerrado o Bloqueado.
• Asientos de cierre generados (si ya se cerró).

Filtra por Estatus con el selector superior.

digiconta.bauxtp.com

Cada tarjeta expone las acciones disponibles según su estatus — un periodo Abierto ofrece Vista previa y Cerrar; uno Cerrado ofrece Reporte y Reabrir.

2. Crear un periodo nuevo

1. Pulsa + Nuevo periodo fiscal.

2. Captura tipo (mensual/trimestral/anual) y rango de fechas.

3. Guarda. El periodo queda en estatus Abierto — las pólizas con fecha dentro de su rango se pueden capturar con normalidad.

3. Vista previa antes de cerrar

Sobre un periodo Abierto, pulsa Vista previa para ver, sin cerrar nada todavía, el reporte que generaría el cierre:

• Ingresos totales, Gastos totales y Utilidad neta del periodo.
• La tabla de asientos de cierre propuestos — el motor de cierre cancela (cierra) las cuentas de resultados del periodo contra utilidades retenidas: cierre de ingresos, cierre de gastos, resumen de resultados y cierre de dividendos, según aplique.

Úsala para confirmar que los números se ven razonables antes de comprometerte al cierre real.

4. Cerrar el periodo

Pulsa Cerrar periodo sobre una tarjeta Abierta para abrir el diálogo de cierre y confirmar.

Qué bloquea un periodo cerrado

En cuanto el periodo pasa a Cerrado (o Bloqueado), DigiConta rechaza contabilizar cualquier póliza nueva con fecha dentro de ese rango — la operación falla con el mensaje “No se puede contabilizar en un período cerrado” en vez de permitir una captura silenciosa que luego no cuadraría contra los reportes ya emitidos. Esto aplica parejo a captura manual, contabilización automática de CFDI y cualquier otro origen de pólizas.

5. Reabrir un periodo

Sobre una tarjeta Cerrada o Bloqueada, pulsa Reabrir periodo y confirma en el diálogo de advertencia. El periodo vuelve a Abierto y vuelve a aceptar pólizas nuevas.

Coordina con el cierre mensual

Si el mes ya se declaró ante el SAT con los reportes del cierre anterior, reabrir aquí exige después una declaración complementaria una vez vuelvas a cerrar — el mismo aviso que cubre Cierre mensual → Reabrir un periodo cerrado.

6. Consultar el reporte de un periodo cerrado

Sobre una tarjeta Cerrada o Bloqueada, pulsa Reporte para ver el mismo desglose de ingresos/gastos/utilidad neta + asientos de cierre que generó el cierre — útil para auditoría sin tener que abrir el wizard completo.

Eliminar un periodo

Solo los periodos en estatus Abierto (sin cierre corrido todavía) se pueden eliminar, desde el ícono de basura de su tarjeta, con confirmación previa.

¿Qué sigue?

• Cierre mensual — el wizard de 8 pasos que valida pre-requisitos, calcula provisiones y termina cerrando el periodo aquí descrito.

Ver también

• Generar Contabilidad Electrónica (Anexo 24 SAT) — la Balanza y las Pólizas que exporta dependen de qué periodo esté abierto o cerrado.
• Problemas comunes y FAQ — soluciones rápidas.
• Abrir DigiConta →