Reportes financieros

DigiConta produce los estados financieros principales desde Reportes (/reports) y un panel de indicadores en Salud financiera (/financial-health). Todos respetan la empresa activa y el período que elijas.

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Generar un estado de resultados y exportarlo a Excel/PDF (≈30s).

Reportes disponibles

Balanza de comprobación

Saldos iniciales, cargos, abonos y saldos finales de cada cuenta para el período. Es la base de los demás reportes y el primer lugar para detectar descuadres.

Balance general

Estado de situación financiera a una fecha: activo, pasivo y capital. Se arma agregando las cuentas de balance según la jerarquía del catálogo.

Estado de resultados

Ingresos − costos − gastos = utilidad del período. Comparativo contra el período anterior o contra presupuesto.

Auxiliares

Detalle de movimientos por cuenta/auxiliar — útil para auditar una cuenta específica.

Generar un reporte

1. Reportes → elige el reporte.

2. Define los parámetros:

   • Período — mes, rango de fechas, o ejercicio completo.
   • Nivel de detalle — hasta mayor, subcuenta, cuenta o auxiliar.
   • Comparativo — período anterior, mismo mes año anterior, o presupuesto.
   • Incluir no-conciliadas / pólizas en borrador — según necesites una vista preliminar o el cierre.

3. Generar. El reporte se muestra en pantalla con drill-down: haz clic en un saldo para ver las pólizas que lo componen.

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Drill-down: clic en cualquier saldo para ver las pólizas que lo forman.

Salud financiera

Salud financiera resume indicadores clave en un panel: liquidez, capital de trabajo, razón de endeudamiento, tendencia de ingresos/gastos. Útil para una lectura rápida sin armar cada estado.

Exportar

Todos los reportes exportan a Excel (para análisis) y PDF (para compartir/archivar). El XML de contabilidad electrónica para el SAT se genera desde el cierre mensual, no desde aquí.

Reportes de un período cerrado

Tras el cierre mensual, los reportes del período quedan congelados (las pólizas ya no cambian). Si necesitas re-emitir un reporte de un mes cerrado, simplemente vuelve a generarlo con ese período — los datos son inmutables salvo reapertura controlada.

Buenas prácticas

1. Cuadra la balanza primero — si la balanza descuadra, balance y resultados también; arréglalo antes de emitir.
2. Usa comparativos — un estado de resultados aislado dice poco; contra el mes anterior o presupuesto cuenta la historia.
3. Exporta el cierre a PDF — archiva el set de estados de cada mes cerrado como respaldo.

Ver también

• Catálogo de cuentas — define cómo se agregan los reportes.
• Presupuestos y flujo de efectivo — origen de los comparativos contra presupuesto.
• Cierre mensual — congela el período y genera el XML SAT.
• Conciliación bancaria — bancos cuadrados = balance confiable.