Importar saldos iniciales

Al dar de alta una compañía en DigiConta, necesitas capturar el punto de partida de su contabilidad: los saldos con los que cierra tu sistema anterior. Importar saldos iniciales (/opening-balance-import) sube esa balanza desde un CSV y la contabiliza como una sola póliza de apertura.

Tolerante a distintos formatos de exportación

El importador reconoce tanto la balanza de comprobación exportada de Aspel COI (columnas Cuenta/Descripción/Cargo/Abono) como exportaciones en inglés (Code/Name/Debit/Credit) o Excel guardado como CSV con punto y coma y formato numérico es-MX (1.234,56). No necesitas normalizar el archivo a mano antes de subirlo.

1. Captura fecha y memo

Menú → Contabilidad → Importar saldos iniciales (/opening-balance-import).

1. Captura la fecha de apertura — normalmente el primer día del ejercicio en que empiezas a operar en DigiConta.

2. Captura opcionalmente un memo para la póliza (si lo dejas vacío, se usa uno por defecto).

Un lote existente para esa fecha se advierte, no se bloquea

Si ya existe una póliza de saldos iniciales para la fecha capturada, DigiConta te lo advierte mostrando su número de asiento — revisa si en verdad quieres importar otra antes de continuar.

2. Sube el CSV y previsualiza

1. Arrastra el archivo CSV al recuadro (o haz clic para buscarlo).

2. Pulsa Vista previa — DigiConta parsea el archivo y muestra, sin contabilizar todavía nada:

   • Total Debe y Total Haber.
   • Una insignia Lista para contabilizar o Se encontraron problemas de validación.
   • La tabla completa de renglones con su estatus por fila.

digiconta.bauxtp.com

Nada se contabiliza hasta que confirmes explícitamente — la vista previa es de solo lectura.

3. Errores de validación (fail-closed)

La importación no permite contabilizar mientras existan cualquiera de estos problemas — se listan explícitamente en la vista previa:

Problema	Qué significa
Balanza descuadrada	El total de Debe no coincide con el total de Haber del archivo.
Cuentas desconocidas	El CSV trae un código de cuenta que no existe en el catálogo de la compañía — se listan los códigos exactos.
Cuentas duplicadas	El mismo código de cuenta aparece más de una vez en el archivo.

Corrige el archivo o el catálogo, no la vista previa

No hay edición en pantalla de los renglones — corrige el CSV de origen (o da de alta la cuenta faltante en el Catálogo de cuentas) y vuelve a subirlo. Cada renglón problemático se marca en rojo con el motivo específico en su columna de estatus.

4. Contabilizar

Cuando la insignia muestra Lista para contabilizar, pulsa Contabilizar saldos iniciales. DigiConta genera una sola póliza balanceada con un renglón por cuenta del CSV, fechada en la fecha de apertura capturada.

Es una póliza normal, no un tipo de asiento especial

La póliza de saldos iniciales se contabiliza y se puede consultar, reversar o incluir en reportes exactamente igual que cualquier otra póliza del sistema.

¿Qué sigue?

• Periodos fiscales — abre el primer periodo fiscal de la compañía una vez que sus saldos de arranque estén contabilizados.

Ver también

• Catálogo de cuentas — los códigos de cuenta del CSV deben existir ahí antes de importar.
• Cierre mensual — el primer cierre de la compañía parte de estos saldos.
• Problemas comunes y FAQ — soluciones rápidas.
• Abrir DigiConta →