Contabilización de CFDI a pólizas

DigiConta puede generar la póliza contable de cada CFDI recibido o emitido de forma automática — de doble partida, ligada al CFDI de origen, y sujeta a las cuentas que tú definas. Esta guía cubre las dos pantallas que gobiernan ese motor: Mapeo de cuentas (/sat/account-mapping, la configuración) y Contabilización de CFDIs (/sat/contabilidad, la operación diaria + el backfill de un periodo).

¿Ya tengo esto configurado?

Si tu contador externo hace la contabilización en Aspel COI/Contpaq, esta pantalla es opcional — sigue usando Cargar CFDI de proveedores normalmente y exporta a tu sistema externo. Actívala cuando quieras que DigiConta sea el libro contable de origen.

1. Configura las cuentas por defecto (Mapeo de cuentas)

Menú → SAT → Mapeo de cuentas (/sat/account-mapping). Selecciona la empresa en el desplegable superior — la configuración es por empresa.

Cuentas-tramo y de control

1. En “Cuentas-tramo y control (por compañía)”, asigna una cuenta del catálogo a cada uno de los 8 conceptos:

   Concepto	Se usa en
   IVA acreditable (recibidos)	CFDI de gasto/compra
   IVA trasladado (emitidos)	CFDI de ingreso/venta
   IVA retenido	Retenciones de servicios profesionales, fletes, etc.
   ISR retenido	Retenciones de honorarios/arrendamiento
   Control cuentas por pagar (AP)	Contrapartida de CFDI recibido
   Control cuentas por cobrar (AR)	Contrapartida de CFDI emitido
   Gasto por defecto (recibidos)	Cuando ninguna regla de mapeo aplica
   Ingreso por defecto (emitidos)	Cuando ninguna regla de mapeo aplica

2. Pulsa Guardar cuentas.

Sin cuentas por defecto no hay póliza automática

Si dejas alguna cuenta-tramo vacía, DigiConta no podrá cerrar la partida doble de esa póliza y la marcará “no contabilizada con motivo” — no falla en silencio, pero tampoco genera el asiento hasta que completes la configuración.

Reglas de mapeo (por RFC / clave de producto-servicio)

Las cuentas por defecto son el respaldo genérico. Para que gastos recurrentes vayan directo a SU cuenta (renta, luz, honorarios de un proveedor específico), agrega reglas más específicas:

1. En “Reglas de mapeo”, captura:

   • Dirección — Recibido o Emitido.
   • RFC (opcional) — el emisor (recibido) o receptor (emitido) exacto.
   • ClaveProdServ (opcional) — el prefijo de la clave de producto/servicio SAT del CFDI.
   • Cuenta — a dónde debe ir.

2. Guarda la regla.

DigiConta resuelve la cuenta con un score de especificidad (empresa 8 · RFC 4 · ClaveProdServ 2 · dirección 1) — una regla con RFC + ClaveProdServ gana sobre una que solo trae dirección, y si ninguna regla aplica, cae en la cuenta por defecto del paso anterior.

2. Contabiliza los CFDIs (Contabilización de CFDIs)

Menú → SAT → Contabilización de CFDIs (/sat/contabilidad).

1. Filtra por Año + Mes + Estado (Pendiente de revisión / No contabilizado / Contabilizado / Reversado) y pulsa Filtrar.

2. Revisa la lista de CFDIs del periodo con su estado de contabilización.

3. Para contabilizar todo el periodo de un jalón, pulsa Contabilizar periodo — corre el backfill sobre todos los CFDIs pendientes del año/mes filtrado, aplicando las cuentas y reglas configuradas arriba.

digiconta.bauxtp.com

El backfill de periodo contabiliza en lote todos los CFDIs pendientes que cumplan el filtro.

Recibido

Póliza: Cargo gasto/cuenta mapeada + IVA acreditable · Abono IVA/ISR retenidos + control AP.

Emitido

Póliza: Cargo control AR + retenciones · Abono ingreso/cuenta mapeada + IVA trasladado.

Dirección automática

DigiConta infiere si un CFDI es “recibido” o “emitido” comparando el RFC emisor contra el RFC de tu empresa — no necesitas marcarlo manualmente.

Guardia de balance

Si Subtotal + IVA − retenciones no cuadra exactamente contra el Total del CFDI (típico con IEPS o impuestos locales no soportados), DigiConta rechaza contabilizar ese CFDI en vez de generar una póliza descuadrada — aparece como “no contabilizado” con el motivo. Regístralo manualmente desde Pólizas si es un caso especial.

Revertir una póliza

Si una póliza se generó con la cuenta equivocada (config corregida después), ábrela desde la lista y usa Reversar — genera la póliza de reversa (misma cantidad, cargos/abonos invertidos) sin borrar el histórico; luego vuelve a correr el backfill del periodo para regenerarla con la configuración correcta.

¿Qué sigue?

• Cuentas bancarias y carga de estados de cuenta — las pólizas generadas aquí son lo que vas a conciliar contra el banco.
• DIOT mensual — la DIOT reconcilia contra estas mismas pólizas (SourceEntityType=SatCfdi).
• Catálogo de cuentas — crea las cuentas de IVA/ISR/AP/AR antes de configurar el mapeo.

Ver también

• Cargar CFDI de proveedores — de dónde salen los CFDIs que se contabilizan aquí.
• Cierre mensual — exige que los CFDIs del mes estén contabilizados.
• Problemas comunes y FAQ — soluciones rápidas.
• Abrir DigiConta →